| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.99 | 9,800 | 10,054 | 102.6 |
| -5.82 | 2 | 1 | 97.6 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -0.61 | 6,270 | 6,458 | 103 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 103 | 6,458 | 6,270 | -0.61 |
| 103.56 | 40,100 | 38,722 | -0.07 |
| 103.63 | 37,776 | 36,453 | 0 |
| 104 | 14,617 | 14,055 | 0.36 |
| 104.5 | 19,023 | 18,204 | 0.84 |
| סוג הפדיון | פדיון בתקבולים |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 02/04/22 |
| תשלום קרן אחרון | 02/04/24 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 6.25 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 02/10/21 |
| תאריך אקס | 22/09/21 |
| סוג שעבוד | שלילי |
| ברוטו להחזקה | 5.22 |
| ערך מתואם ברוטו | 101.9 |
| מח"מ | 1.6 |
| נטו מקוזז | 4.4 |
| נטו להחזקה | 4.09 |
| ערך מתואם נטו | 101.62 |
| טווח לפדיון | 2.7 |
| מרווח ממשלתי | 5.17 |
החברה, ג'י.אפ.איי ריאל אסטייט לימיטד, הוקמה לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב, להשקעה בנדל"ן בארה"ב. ג'י.אפ.איי עוסקת בשני תחומי פעילות: - נדל"ן להשקעה: השכרת מבנים מניבים למגורים (בתי דירות), מסחר ומשרדים וכן רכישה, השבחה ופיתוח של נכסי נדל"ן (לרבות קרקעות). - מלונאות: רכישה והחזקה במלונות בניו יורק וקליפורניה. ג'י.אפ.איי אינה מפעילה את בתי המלון, אלו מופעלים ע"י צד ג'. בנוסף, לחברה קרקעות עליהן היא מפתחת או מתכננת לפתח בתי מלון. נציין כי ג'י.אפ.איי הינה חברה זרה, שנתאגדה באיי הבתולה הבריטיים.
