• מחזור יומי 6,378
  • מחזור פתיחה 1
  • מחזור נעילה 12
  • שלב מסחר סופי
  • הון רשום למסחר 184,447
  • שער בסיס 15,660
  • שער פתיחה -0.32% 15,610
  • שער ממוצע -0.62% 15,562.61
  • שער נעילה -0.89% 15,520
  • שווי שוק (אלפי ₪) 28,718
  • מספר נייר 1147016
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 6D
  • היקף נכסים (מ' ₪) 30.4
  • סיווג על ממונפות
  • סיווג ראשי ממונפות בחסר
  • סיווג משני מניות בחו"ל
  • מדד השוואה DAX 30 - NTR
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 2.75%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 16/12/18
  • שינוי מדיניות אחרון 30/04/20
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות מעל 200%
חשיפה למט"ח עד 120%
  • יומי
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
טווח יומי
15,670 15,480
טווח 52 שבועות
33,430 15,230
נכון ל - 06/21

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/21

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.09 -6.17
תחילת השנה 9 --
נכון ל - 04/21 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
F_191120_187_187_DL_0_Y_1_00_00 75.58 7,000,000 -0.27
F_160221_275_275_DL_0_Y_1_00_00 57.23 5,300,000 0.07
F_160221_198_198_DL_0_Y_1_00_00 29.15 2,700,000 0.04
מקמ 212 20.57 7,500,000 7.5
מקמ 1111 19.2 7,000,000 7
מקמ 611 14.26 5,200,000 5.2
מקמ 112 11.67 4,253,500 4.25
מקמ 1011 9.6 3,500,000 3.5
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04 8.37 750,000 3.05
פיקדון בבנק מסוים 6.38 2,326,587 2.33
לכל החדשות

חדשות

לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 56,107.41
  • 15.21%
  • 358
1
2
3
הרשם התחבר
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות